ケイヒンのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,507 | 3,257 |
| 減価償却費 | 1,856 | 1,775 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △0 | △0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 8 | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48 | 58 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 54 | 54 |
| 受取利息及び受取配当金 | △193 | △180 |
| 支払利息 | 97 | 83 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △427 | 388 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 169 | △1,173 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | － | 966 |
| その他 | 73 | 42 |
| 小計 | 4,195 | 5,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 192 | 179 |
| 利息の支払額 | △95 | △84 |
| 法人税等の支払額 | △612 | △878 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,685 | 4,520 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △46 | △30 |
| 定期預金の払戻による収入 | 93 | 241 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 固定資産の取得による支出 | △788 | △995 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 貸付けによる支出 | △0 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 129 | 0 |
| 投融資による支出 | △9 | △8 |
| 投融資の回収による収入 | 9 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △612 | △784 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 980 | △904 |
| リース債務の返済による支出 | △246 | △238 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 1,660 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,289 | △1,546 |
| 社債の発行による収入 | － | 788 |
| 社債の償還による支出 | △200 | △1,880 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △325 | △325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,681 | △2,446 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △14 | 31 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,376 | 1,321 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,930 | 5,307 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,307 | 6,628 |
