ケイヒン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,735

1,941

減価償却費

1,826

1,777

固定資産売却損益（△は益）

0

△0

固定資産処分損益（△は益）

6

10

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△85

△66

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

53

74

受取利息及び受取配当金

△212

△199

支払利息

143

118

売上債権の増減額（△は増加）

263

207

仕入債務の増減額（△は減少）

87

△169

その他

△212

408

小計

3,603

4,106

利息及び配当金の受取額

212

199

利息の支払額

△141

△116

法人税等の支払額

△414

△554

法人税等の還付額

3

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,263

3,635

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△575

△131

固定資産の取得による支出

△1,207

△883

固定資産の売却による収入

0

0

貸付金の回収による収入

1

0

投融資による支出

△19

△28

投融資の回収による収入

6

7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,794

△1,035

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

285

△183

リース債務の返済による支出

△159

△177

割賦債務の返済による支出

△39

－

長期借入れによる収入

1,230

1,150

長期借入金の返済による支出

△2,574

△2,201

社債の発行による収入

489

1,468

社債の償還による支出

△1,000

△1,000

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△325

△325

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,093

△1,269

現金及び現金同等物に係る換算差額

△49

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△674

1,332

現金及び現金同等物の期首残高

3,272

2,598

現金及び現金同等物の期末残高

 2,598

 3,930