ケイヒンのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,434 | 1,735 |
| 減価償却費 | 1,811 | 1,826 |
| 減損損失 | 15 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △9 | － |
| 関係会社株式評価損 | 0 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | △85 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 6 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | △1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 91 | △85 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 62 | 53 |
| 受取利息及び受取配当金 | △167 | △212 |
| 支払利息 | 182 | 143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △582 | 263 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 606 | 87 |
| その他 | 244 | △212 |
| 小計 | 3,614 | 3,603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167 | 212 |
| 利息の支払額 | △180 | △141 |
| 法人税等の支払額 | △184 | △414 |
| 法人税等の還付額 | 20 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,437 | 3,263 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | △575 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △50 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23 | － |
| 固定資産の取得による支出 | △1,196 | △1,207 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,435 | 0 |
| 貸付けによる支出 | △31 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 投融資による支出 | △11 | △19 |
| 投融資の回収による収入 | 9 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 179 | △1,794 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △20 | 285 |
| リース債務の返済による支出 | △152 | △159 |
| 割賦債務の返済による支出 | △93 | △39 |
| 長期借入れによる収入 | 2,095 | 1,230 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,042 | △2,574 |
| 社債の発行による収入 | 489 | 489 |
| 社債の償還による支出 | － | △1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △325 | △325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,050 | △2,093 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △9 | △49 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,557 | △674 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,715 | 3,272 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,272 | 2,598 |
