ケイヒン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成24年４月１日

　至 平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

944

1,063

減価償却費

1,625

1,637

減損損失

52

1

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△13

固定資産売却損益（△は益）

△3

△0

固定資産処分損益（△は益）

6

50

受取違約金

-

△22

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△62

△2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

-

20

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△10

-

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

19

△0

受取利息及び受取配当金

△114

△184

支払利息

378

350

売上債権の増減額（△は増加）

△131

457

仕入債務の増減額（△は減少）

△159

345

その他

△96

△165

小計

2,447

3,538

利息及び配当金の受取額

114

139

利息の支払額

△385

△347

法人税等の支払額

△85

△511

法人税等の還付額

5

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,096

2,819

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△1

△31

投資有価証券の売却による収入

-

32

固定資産の取得による支出

△957

△1,943

固定資産の売却による収入

54

0

貸付けによる支出

△46

△72

貸付金の回収による収入

2

2

投融資による支出

△62

△78

投融資の回収による収入

9

78

その他

11

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△989

△2,011

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

350

270

リース債務の返済による支出

△95

△108

割賦債務の返済による支出

△37

△90

長期借入れによる収入

6,130

3,040

長期借入金の返済による支出

△5,036

△4,427

社債の発行による収入

-

979

社債の償還による支出

△2,000

-

自己株式の売却による収入

-

0

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△195

△195

財務活動によるキャッシュ・フロー

△884

△532

現金及び現金同等物に係る換算差額

67

99

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

289

375

現金及び現金同等物の期首残高

1,412

1,702

現金及び現金同等物の期末残高

 1,702

 2,077