ケイヒンのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,926 | 3,002 |
| 減価償却費 | 1,662 | 1,648 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 26 | △38 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △0 | △0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 6 | 24 |
| 雑収入 | － | △34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △8 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29 | △40 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △78 | 73 |
| 受取利息及び受取配当金 | △204 | △255 |
| 支払利息 | 72 | 64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 439 | △461 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 332 | 184 |
| その他 | 207 | 763 |
| 小計 | 6,411 | 4,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 202 | 253 |
| 利息の支払額 | △69 | △64 |
| 法人税等の支払額 | △1,352 | △1,245 |
| 法人税等の還付額 | 44 | 26 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,236 | 3,906 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △100 | △70 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 100 |
| 定期預金の預入による支出 | △18 | △93 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 9 |
| 固定資産の取得による支出 | △1,877 | △2,500 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 貸付けによる支出 | △32 | △1 |
| 貸付金の回収による収入 | 33 | 129 |
| 投融資による支出 | △46 | △287 |
| 投融資の回収による収入 | 27 | 46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,013 | △2,668 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 75 | △331 |
| リース債務の返済による支出 | △234 | △234 |
| 長期借入れによる収入 | 1,720 | 2,110 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,599 | △1,562 |
| 社債の発行による収入 | － | 393 |
| 社債の償還による支出 | △860 | △1,300 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △326 | △456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,225 | △1,380 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 117 | 117 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,115 | △24 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,628 | 8,743 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,743 | 8,719 |
