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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,002
3,171
減価償却費
1,648
2,023
投資有価証券売却損益（△は益）
△38
△117
投資有価証券評価損益（△は益）
－
3
固定資産売却損益（△は益）
△0
固定資産処分損益（△は益）
24
43
雑収入
△34
貸倒引当金の増減額（△は減少）
6
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△40
△86
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
73
75
受取利息及び受取配当金
△255
△290
支払利息
64
65
売上債権の増減額（△は増加）
△461
15
仕入債務の増減額（△は減少）
184
△208
その他
763
△298
小計
4,935
4,401
利息及び配当金の受取額
253
289
利息の支払額
△64
△68
法人税等の支払額
△1,245
△823
法人税等の還付額
26
5
3,906
3,804
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△70
△129
投資有価証券の売却による収入
100
249
定期預金の預入による支出
△93
△746
定期預金の払戻による収入
9
625
固定資産の取得による支出
△2,500
△2,684
固定資産の売却による収入
0
貸付けによる支出
△1
貸付金の回収による収入
129
1
投融資による支出
△287
△142
投融資の回収による収入
46
△2,668
△2,825
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△331
△210
リース債務の返済による支出
△234
△265
長期借入れによる収入
2,110
1,900
長期借入金の返済による支出
△1,562
△1,286
社債の発行による収入
393
社債の償還による支出
△1,300
△940
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△456
△458
△1,380
△1,260
現金及び現金同等物に係る換算差額
117
139
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△24
△141
現金及び現金同等物の期首残高
8,743
8,719
現金及び現金同等物の期末残高
8,578
