ケイヒンのキャッシュフロー計算書
(2025年3月期)
| | | | | | | | | | | (単位:百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,002 | 3,171 |
| 減価償却費 | 1,648 | 2,023 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △38 | △117 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 3 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | △0 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 24 | 43 |
| 雑収入 | △34 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △40 | △86 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 73 | 75 |
| 受取利息及び受取配当金 | △255 | △290 |
| 支払利息 | 64 | 65 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △461 | 15 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 184 | △208 |
| その他 | 763 | △298 |
| 小計 | 4,935 | 4,401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 253 | 289 |
| 利息の支払額 | △64 | △68 |
| 法人税等の支払額 | △1,245 | △823 |
| 法人税等の還付額 | 26 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,906 | 3,804 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △70 | △129 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | 249 |
| 定期預金の預入による支出 | △93 | △746 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9 | 625 |
| 固定資産の取得による支出 | △2,500 | △2,684 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 貸付けによる支出 | △1 | △1 |
| 貸付金の回収による収入 | 129 | 1 |
| 投融資による支出 | △287 | △142 |
| 投融資の回収による収入 | 46 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,668 | △2,825 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △331 | △210 |
| リース債務の返済による支出 | △234 | △265 |
| 長期借入れによる収入 | 2,110 | 1,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,562 | △1,286 |
| 社債の発行による収入 | 393 | - |
| 社債の償還による支出 | △1,300 | △940 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △456 | △458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,380 | △1,260 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 117 | 139 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △24 | △141 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,743 | 8,719 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,719 | 8,578 |