アサガミのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,000,375 | 1,689,517 |
| 減価償却費 | 1,618,681 | 1,530,261 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △27,269 | △716 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △42 | 9,716 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 42,753 | 35,531 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,530 | 46,983 |
| 受取利息及び受取配当金 | △90,532 | △89,229 |
| 支払利息 | 116,979 | 99,099 |
| 為替差損益（△は益） | △10,449 | △3,850 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 152,680 | 269,381 |
| 固定資産除却損 | 6,494 | 23,625 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 666 | △110,253 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,304 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △467,460 | 129,429 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 155,711 | △63,528 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 464,761 | △427,096 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △309,549 | △153,461 |
| その他 | △166,648 | △132,277 |
| 小計 | 3,512,683 | 2,855,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94,258 | 89,024 |
| 利息の支払額 | △118,835 | △100,243 |
| 法人税等の支払額 | △932,897 | △835,509 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,555,208 | 2,008,708 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △766,073 | △997,278 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36,462 | 166,082 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | △2,534 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △164,670 | △175,633 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △12,694 | △14,403 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,003 | 160,250 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △13,729 | △34,859 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,374 | 105,797 |
| 貸付けによる支出 | － | △500 |
| 貸付金の回収による収入 | 84,423 | 53,866 |
| 長期預り金の返還による支出 | △24,570 | △65,668 |
| 長期預り金の受入による収入 | 32,356 | 21,287 |
| その他 | △6,506 | △6,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △826,624 | △790,236 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,058,000 | 3,685,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,759,416 | △5,332,860 |
| リース債務の返済による支出 | △21,393 | △13,343 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △239 |
| 配当金の支払額 | △170,012 | △170,334 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3,500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,897,821 | △1,831,777 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,061 | 864 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △160,177 | △612,441 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,858,349 | 6,698,171 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,698,171 | 6,085,730 |
