アサガミのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,588,379 | 1,156,175 |
| 減価償却費 | 1,713,570 | 1,684,396 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,622 | △374 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △7,962 | △5,044 |
| PCB廃棄物処理費用引当金の増減額（△は減少） | △1,000 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 58,317 | △27,449 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 332,292 | 41,466 |
| 受取利息及び受取配当金 | △89,096 | △92,530 |
| 支払利息 | 200,204 | 159,489 |
| 為替差損益（△は益） | △3,302 | 1,402 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △435,178 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 279,468 | 571,874 |
| 固定資産除却損 | 9,371 | 66,965 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,303 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 271,288 | 544,901 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △182,311 | △215,892 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,243 | △46,495 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △86,781 | 60,694 |
| その他 | △324,984 | △173,414 |
| 小計 | 3,372,894 | 3,735,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89,101 | 92,671 |
| 利息の支払額 | △203,407 | △162,444 |
| 法人税等の支払額 | △718,198 | △796,883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,540,389 | 2,868,811 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △936,121 | △1,033,474 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 162,490 | 586,870 |
| 固定資産の除却による支出 | － | △27,343 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △121,933 | △490,311 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △15,449 | △15,384 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 939,600 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △18,778 | △38,655 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21,484 | 61,489 |
| 貸付けによる支出 | △300 | △60,160 |
| 貸付金の回収による収入 | 53,369 | 57,762 |
| 長期預り金の返還による支出 | △35,808 | △4,672 |
| 長期預り金の受入による収入 | 52,621 | 24,083 |
| その他 | △9,556 | △10,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91,617 | △950,396 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 5,633,000 | 6,020,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,523,390 | △7,478,712 |
| リース債務の返済による支出 | △39,609 | △31,489 |
| 社債の償還による支出 | △120,049 | △115,702 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △100 |
| 配当金の支払額 | △169,503 | △169,795 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3,500 | △3,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,223,052 | △1,779,300 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,106 | △1,048 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 411,062 | 138,065 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,911,225 | 5,322,287 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,322,287 | 5,460,353 |
