アサガミのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,689,517 | 1,427,463 |
| 減価償却費 | 1,530,261 | 1,598,111 |
| 減損損失 | － | 4,244 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △716 | 772 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,716 | 4,495 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 35,531 | 62,401 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46,983 | 8,779 |
| 受取利息及び受取配当金 | △89,229 | △108,608 |
| 支払利息 | 99,099 | 86,249 |
| 為替差損益（△は益） | △3,850 | △5,100 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 3,712 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 269,381 | △8,227 |
| 固定資産除却損 | 23,625 | 134,807 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △110,253 | △11,922 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,304 | 19,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 129,429 | △418,196 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △63,528 | 232,971 |
| 棚卸資産評価損 | － | 55,743 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △427,096 | 129,365 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △153,461 | 102,085 |
| その他 | △132,277 | 79,724 |
| 小計 | 2,855,437 | 3,398,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89,024 | 108,770 |
| 利息の支払額 | △100,243 | △85,930 |
| 法人税等の支払額 | △835,509 | △582,551 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,008,708 | 2,839,163 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △997,278 | △747,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 166,082 | 9,623 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △2,534 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △175,633 | △129,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △14,403 | △15,249 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 160,250 | 39,405 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △34,859 | △116,724 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 105,797 | 4,748 |
| 出資金の払込による支出 | － | △5,000 |
| 貸付けによる支出 | △500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 53,866 | 53,718 |
| 長期預り金の返還による支出 | △65,668 | △3,626 |
| 長期預り金の受入による収入 | 21,287 | 9,648 |
| その他 | △6,643 | △1,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △790,236 | △900,847 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 3,685,000 | 3,235,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,332,860 | △4,907,655 |
| リース債務の返済による支出 | △13,343 | △8,388 |
| 自己株式の取得による支出 | △239 | △578 |
| 配当金の支払額 | △170,334 | △169,594 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | △3,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,831,777 | △1,854,715 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 864 | 1,782 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △612,441 | 85,383 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,698,171 | 6,085,730 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,085,730 | 6,171,113 |
