アサガミのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,427,463 | 1,836,497 |
| 減価償却費 | 1,598,111 | 1,464,845 |
| 減損損失 | 4,244 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 772 | △11,603 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,495 | △7,981 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 62,401 | 57,474 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,779 | △84,746 |
| 受取利息及び受取配当金 | △108,608 | △142,653 |
| 支払利息 | 86,249 | 110,158 |
| 為替差損益（△は益） | △5,100 | 218 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 3,712 | △3,712 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △8,227 | 11,542 |
| 固定資産除却損 | 134,807 | 44,362 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △11,922 | △34,820 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,999 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △418,196 | 1,509,636 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 232,971 | △154,427 |
| 棚卸資産評価損 | 55,743 | 134,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 129,365 | △572,886 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 102,085 | 61,855 |
| その他 | 79,724 | △481,986 |
| 小計 | 3,398,875 | 3,735,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108,770 | 142,746 |
| 利息の支払額 | △85,930 | △107,197 |
| 法人税等の支払額 | △582,551 | △644,852 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,839,163 | 3,126,469 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △747,000 | △1,490,171 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,623 | 812,324 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | △616 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △129,100 | △65,867 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 8,056 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △15,249 | △16,795 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39,405 | 41,820 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △116,724 | △28,839 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,748 | 168,644 |
| 出資金の払込による支出 | △5,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 53,718 | 52,928 |
| 長期預り金の返還による支出 | △3,626 | △11,987 |
| 長期預り金の受入による収入 | 9,648 | 23,299 |
| その他 | △1,290 | 20,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △900,847 | △486,435 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 3,235,000 | 3,090,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,907,655 | △4,641,997 |
| リース債務の返済による支出 | △8,388 | △3,686 |
| 自己株式の取得による支出 | △578 | △606 |
| 配当金の支払額 | △169,594 | △170,271 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3,500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,854,715 | △1,726,561 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,782 | △509 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 85,383 | 912,962 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,085,730 | 6,171,113 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,171,113 | 7,084,076 |
