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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,427,463
1,836,497
減価償却費
1,598,111
1,464,845
減損損失
4,244
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
772
△11,603
賞与引当金の増減額（△は減少）
4,495
△7,981
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
62,401
57,474
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
8,779
△84,746
受取利息及び受取配当金
△108,608
△142,653
支払利息
86,249
110,158
為替差損益（△は益）
△5,100
218
環境対策引当金の増減額（△は減少）
3,712
△3,712
固定資産売却損益（△は益）
△8,227
11,542
固定資産除却損
134,807
44,362
投資有価証券売却損益（△は益）
△11,922
△34,820
投資有価証券評価損益（△は益）
19,999
売上債権の増減額（△は増加）
△418,196
1,509,636
棚卸資産の増減額（△は増加）
232,971
△154,427
棚卸資産評価損
55,743
134,000
仕入債務の増減額（△は減少）
129,365
△572,886
未払消費税等の増減額（△は減少）
102,085
61,855
その他
79,724
△481,986
小計
3,398,875
3,735,773
利息及び配当金の受取額
108,770
142,746
利息の支払額
△85,930
△107,197
法人税等の支払額
△582,551
△644,852
2,839,163
3,126,469
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△747,000
△1,490,171
有形固定資産の売却による収入
9,623
812,324
有形固定資産の除却による支出
△616
無形固定資産の取得による支出
△129,100
△65,867
無形固定資産の売却による収入
8,056
投資有価証券の取得による支出
△15,249
△16,795
投資有価証券の売却による収入
39,405
41,820
敷金及び保証金の差入による支出
△116,724
△28,839
敷金及び保証金の回収による収入
4,748
168,644
出資金の払込による支出
△5,000
貸付金の回収による収入
53,718
52,928
長期預り金の返還による支出
△3,626
△11,987
長期預り金の受入による収入
9,648
23,299
△1,290
20,767
△900,847
△486,435
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
3,235,000
3,090,000
長期借入金の返済による支出
△4,907,655
△4,641,997
リース債務の返済による支出
△8,388
△3,686
自己株式の取得による支出
△578
△606
配当金の支払額
△169,594
△170,271
非支配株主への配当金の支払額
△3,500
△1,854,715
△1,726,561
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,782
△509
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
85,383
912,962
現金及び現金同等物の期首残高
6,085,730
6,171,113
現金及び現金同等物の期末残高
7,084,076
