日本トランスシティ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,050

4,552

減価償却費

2,834

2,400

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

80

52

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△676

△348

受取利息及び受取配当金

△401

△443

支払利息

240

196

売上債権の増減額（△は増加）

430

259

仕入債務の増減額（△は減少）

△307

△100

たな卸資産の増減額（△は増加）

9

0

未払消費税等の増減額（△は減少）

158

△94

その他

△1,088

△704

小計

5,330

5,770

利息及び配当金の受取額

607

654

利息の支払額

△241

△200

法人税等の支払額

△1,528

△947

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,168

5,276

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△7

△355

定期預金の払戻による収入

20

6

有形及び無形固定資産の取得による支出

△3,979

△2,122

有形及び無形固定資産の売却による収入

31

415

投資有価証券の取得による支出

△74

△115

投資有価証券の売却による収入

－

18

子会社株式の取得による支出

△83

－

貸付けによる支出

△228

△0

貸付金の回収による収入

7

174

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

13

－

その他

170

△116

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,129

△2,096

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△147

－

長期借入れによる収入

1,100

5,000

長期借入金の返済による支出

△1,408

△8,242

自己株式の取得による支出

△2

△91

配当金の支払額

△578

△643

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△117

その他

△268

△288

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,305

△4,382

現金及び現金同等物に係る換算差額

271

△46

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△995

△1,249

現金及び現金同等物の期首残高

12,648

11,652

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

256

現金及び現金同等物の期末残高

11,652

10,659