日本トランスシティ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,018

8,980

減価償却費

5,097

5,277

減損損失

325

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

29

86

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△543

△586

固定資産処分損益（△は益）

61

△49

受取利息及び受取配当金

△495

△558

支払利息及び社債利息

166

199

持分法による投資損益（△は益）

△631

△411

売上債権の増減額（△は増加）

1,180

918

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,281

381

棚卸資産の増減額（△は増加）

△48

△15

未払又は未収消費税等の増減額

△1,111

1,930

その他

△306

△747

小計

9,461

15,405

利息及び配当金の受取額

920

1,004

利息の支払額

△145

△199

法人税等の支払額

△2,953

△1,073

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,282

15,136

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△751

△1,120

定期預金の払戻による収入

582

1,448

有形及び無形固定資産の取得による支出

△18,009

△3,720

有形及び無形固定資産の売却による収入

35

211

投資有価証券の取得による支出

△67

△41

投資有価証券の売却による収入

61

132

貸付けによる支出

△1

△0

貸付金の回収による収入

131

87

その他

△15

△110

投資活動によるキャッシュ・フロー

△18,035

△3,113

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△2,270

長期借入れによる収入

11,300

100

長期借入金の返済による支出

△5,174

△2,251

社債の発行による収入

7,956

－

自己株式の取得による支出

△565

△1,000

配当金の支払額

△769

△1,487

リース債務の返済による支出

△486

△462

その他

△57

△58

財務活動によるキャッシュ・フロー

12,203

△7,429

現金及び現金同等物に係る換算差額

527

740

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,978

5,333

現金及び現金同等物の期首残高

19,515

21,507

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

14

－

現金及び現金同等物の期末残高

21,507

26,841