日本トランスシティ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,949

7,018

減価償却費

5,308

5,097

減損損失

－

325

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

30

29

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△148

△543

固定資産処分損益（△は益）

55

61

受取利息及び受取配当金

△485

△495

支払利息及び社債利息

109

166

持分法による投資損益（△は益）

△950

△631

売上債権の増減額（△は増加）

8

1,180

仕入債務の増減額（△は減少）

20

△1,281

棚卸資産の増減額（△は増加）

△23

△48

未払又は未収消費税等の増減額

△245

△1,111

その他

195

△306

小計

12,825

9,461

利息及び配当金の受取額

1,007

920

利息の支払額

△110

△145

法人税等の支払額

△2,127

△2,953

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,595

7,282

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△65

△751

定期預金の払戻による収入

675

582

有形及び無形固定資産の取得による支出

△3,525

△18,009

有形及び無形固定資産の売却による収入

34

35

投資有価証券の取得による支出

△106

△67

投資有価証券の売却による収入

32

61

貸付けによる支出

△160

△1

貸付金の回収による収入

269

131

その他

△120

△15

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,965

△18,035

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

87

－

長期借入れによる収入

5,800

11,300

長期借入金の返済による支出

△7,894

△5,174

社債の発行による収入

－

7,956

自己株式の取得による支出

△35

△565

配当金の支払額

△707

△769

リース債務の返済による支出

△453

△486

その他

△56

△57

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,258

12,203

現金及び現金同等物に係る換算差額

406

527

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,777

1,978

現金及び現金同等物の期首残高

13,737

19,515

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

14

現金及び現金同等物の期末残高

19,515

21,507