乾汽船

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△1,116

796

減価償却費

2,792

2,800

減損損失

-

33

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1

4

賞与引当金の増減額（△は減少）

2

△16

用船契約損失引当金の増減額（△は減少）

△316

△362

特別修繕引当金の増減額（△は減少）

51

50

受取利息及び受取配当金

△145

△107

支払利息

341

269

為替差損益（△は益）

△29

△174

船舶燃料受渡精算金

△198

8

固定資産除却損

10

1

固定資産売却損益（△は益）

△17

△19

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,224

△10

保険解約損益（△は益）

0

△24

売上債権の増減額（△は増加）

377

△391

貯蔵品の増減額（△は増加）

△31

153

繰延及び前払費用の増減額（△は増加）

31

△71

差入保証金の増減額（△は増加）

14

△20

仕入債務の増減額（△は減少）

174

△80

未払費用の増減額（△は減少）

△0

21

未払金の増減額（△は減少）

△6

△0

未払又は未収消費税等の増減額

△730

388

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

△67

16

その他

△337

△28

小計

△424

3,237

利息及び配当金の受取額

145

107

利息の支払額

△352

△265

収用補償金の受取額

1,047

－

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△31

△208

営業活動によるキャッシュ・フロー

384

2,870

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

408

－

固定資産の取得による支出

△1,228

△5,122

固定資産の売却による収入

66

720

投資有価証券の売却及び償還による収入

4,425

226

子会社の清算による収入

－

30

その他

△12

95

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,660

△4,049

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△50

△170

長期借入れによる収入

8,616

2,131

長期借入金の返済による支出

△9,166

△1,687

自己株式の取得による支出

△1

△191

配当金の支払額

△450

△299

その他

△124

△154

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,176

△371

現金及び現金同等物に係る換算差額

△13

△210

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,855

△1,760

現金及び現金同等物の期首残高

10,266

13,121

現金及び現金同等物の期末残高

13,121

11,360