乾汽船

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

8,648

△15,992

減価償却費

3,091

4,621

減損損失

9

13,961

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△25

△64

賞与引当金の増減額（△は減少）

11

△5

用船契約損失引当金の増減額（△は減少）

△229

△1,025

特別修繕引当金の増減額（△は減少）

△25

△17

受取利息及び受取配当金

△117

△161

支払利息

349

428

持分法による投資損益（△は益）

17

△25

為替差損益（△は益）

△96

△2

船舶燃料受渡精算金

255

329

固定資産除却損

21

13

固定資産売却損益（△は益）

117

△2,748

造船契約解約損

－

513

保険解約損益（△は益）

△16

△24

借入繰上返済費用

91

－

段階取得に係る差損益（△は益）

23

△101

負ののれん発生益

△9,940

△21

売上債権の増減額（△は増加）

231

11

繰延及び前払費用の増減額（△は増加）

△67

149

差入保証金の増減額（△は増加）

24

300

仕入債務の増減額（△は減少）

8

△481

未払費用の増減額（△は減少）

39

△43

未払金の増減額（△は減少）

△85

△14

未払又は未収消費税等の増減額

281

307

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

192

△602

その他

△242

186

小計

2,567

△508

利息及び配当金の受取額

111

159

利息の支払額

△332

△359

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△67

△6

借入繰上返済費用の支払額

△91

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,188

△715

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△114

－

定期預金の払戻による収入

－

200

固定資産の取得による支出

△2,003

△3,041

固定資産の売却による収入

1,178

11,404

投資有価証券の売却及び償還による収入

340

367

関係会社出資金の払戻による収入

－

2,765

関係会社株式の売却による収入

－

1,747

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△203

その他

△9

238

投資活動によるキャッシュ・フロー

△608

13,477

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△100

△210

長期借入れによる収入

3,500

2,591

長期借入金の返済による支出

△5,249

△9,714

配当金の支払額

△279

△449

その他

△21

△57

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,150

△7,839

現金及び現金同等物に係る換算差額

98

117

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△471

5,039

現金及び現金同等物の期首残高

1,435

5,226

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△47

－

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

4,309

－

現金及び現金同等物の期末残高

5,226

10,266