乾汽船

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

363

8,648

減価償却費

1,225

3,091

減損損失

4

9

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2

△25

賞与引当金の増減額（△は減少）

4

11

用船契約損失引当金の増減額（△は減少）

－

△229

特別修繕引当金の増減額（△は減少）

－

△25

受取利息及び受取配当金

△84

△117

支払利息

221

349

持分法による投資損益（△は益）

142

17

為替差損益（△は益）

－

△96

船舶燃料受渡精算金

－

255

投資有価証券売却損益（△は益）

△111

－

固定資産除却損

6

21

固定資産売却損益（△は益）

△0

117

保険解約損益（△は益）

△22

△16

割増退職金

13

－

借入繰上返済費用

－

91

段階取得に係る差損益（△は益）

－

23

負ののれん発生益

－

△9,940

売上債権の増減額（△は増加）

106

231

繰延及び前払費用の増減額（△は増加）

8

△67

仕入債務の増減額（△は減少）

47

8

未払費用の増減額（△は減少）

△7

39

未払金の増減額（△は減少）

△118

△85

未払又は未収消費税等の増減額

100

281

長期前受収益の増減額（△は減少）

△50

△35

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

41

192

その他

△102

△182

小計

1,782

2,567

利息及び配当金の受取額

83

111

利息の支払額

△205

△332

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△31

△67

借入繰上返済費用の支払額

－

△91

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,629

2,188

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△114

固定資産の取得による支出

△2,184

△2,003

固定資産の売却による収入

0

1,178

投資有価証券の売却による収入

242

－

投資有価証券の償還による収入

－

340

関係会社出資金の払込による支出

△10

－

その他

1

△9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,950

△608

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△300

△100

長期借入れによる収入

2,850

3,500

長期借入金の返済による支出

△2,837

△5,249

配当金の支払額

△286

△279

その他

△9

△21

財務活動によるキャッシュ・フロー

△582

△2,150

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

98

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△904

△471

現金及び現金同等物の期首残高

2,339

1,435

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△47

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

4,309

現金及び現金同等物の期末残高

1,435

5,226