杉村倉庫のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,080,103 | 1,295,026 |
| 減価償却費 | 896,702 | 949,871 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △70 | 283 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1,375 | 688 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △156 | △47,158 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △20,058 | 28,340 |
| 株式報酬費用 | 23,621 | 25,439 |
| 受取利息及び受取配当金 | △31,499 | △30,638 |
| 支払利息 | 53,650 | 46,386 |
| 有形固定資産除却損 | 14,599 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △56,778 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,638 | △36,538 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 97,918 | 109,125 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △2,054 | 2,054 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,925 | △48,013 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,913 | 34,498 |
| その他 | 40,337 | 86,438 |
| 小計 | 2,121,415 | 2,415,803 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,499 | 30,638 |
| 利息の支払額 | △53,898 | △46,578 |
| 法人税等の支払額 | △249,978 | △297,870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,849,037 | 2,101,991 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △352,092 | △413,327 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,560 | 8,224 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △14,599 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,675 | △6,090 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,503 | △2,345 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 81,894 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △283,414 | △413,537 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △760,488 | △814,376 |
| 自己株式の取得による支出 | △29,967 | △29,940 |
| リース債務の返済による支出 | △7,816 | △8,540 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,122 | 5 |
| 配当金の支払額 | △122,368 | △131,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △919,518 | △983,881 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 646,105 | 704,572 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,906,458 | 3,552,563 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,552,563 | 4,257,136 |
