杉村倉庫のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,477,417 | 1,133,518 |
| 減価償却費 | 786,160 | 849,485 |
| 減損損失 | － | 7,089 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 218 | 432 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,971 | △2,640 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,567 | 9,891 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △10,123 | △4,424 |
| 株式報酬費用 | 23,845 | 26,292 |
| 受取利息及び受取配当金 | △28,529 | △25,270 |
| 支払利息 | 82,720 | 63,508 |
| 有形固定資産除却損 | 22,680 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △279,040 | 2,171 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △95,868 | △48,187 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | △344,528 | 81,125 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △20,563 | 20,563 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,357 | 1,803 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △40,340 | 34,780 |
| その他 | △63,998 | 22,695 |
| 小計 | 1,569,945 | 2,172,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,529 | 25,270 |
| 利息の支払額 | △83,698 | △63,580 |
| 法人税等の支払額 | △538,878 | △570,159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 975,899 | 1,564,366 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △679,632 | △290,801 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,462 | 4,493 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △12,300 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △380,926 | △174,126 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,321 | △2,656 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 366,576 | 171,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △706,141 | △291,609 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,817,770 | △1,532,872 |
| 自己株式の取得による支出 | △27,051 | △30,422 |
| リース債務の返済による支出 | △8,998 | △8,264 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,066 | 640 |
| 配当金の支払額 | △121,594 | △129,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,074,348 | △1,700,766 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △804,590 | △428,009 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,139,058 | 3,334,467 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,334,467 | 2,906,458 |
