杉村倉庫のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,372,523 | 1,477,417 |
| 減価償却費 | 769,894 | 786,160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △28 | 218 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,876 | 8,971 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,971 | 29,567 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26,963 | △10,123 |
| 株式報酬費用 | 17,089 | 23,845 |
| 受取利息及び受取配当金 | △32,027 | △28,529 |
| 支払利息 | 95,132 | 82,720 |
| 有形固定資産除却損 | 13,000 | 22,680 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △247,921 | △279,040 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △10,045 | △95,868 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | △3,726 | △344,528 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | △20,563 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,754 | 21,357 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 72,227 | △40,340 |
| その他 | △127,143 | △63,998 |
| 小計 | 1,964,539 | 1,569,945 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,027 | 28,529 |
| 利息の支払額 | △94,690 | △83,698 |
| 法人税等の支払額 | △295,826 | △538,878 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,606,049 | 975,899 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △663,183 | △679,632 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,231 | 2,462 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △13,000 | △12,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △330,724 | △380,926 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,950 | △2,321 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 322,168 | 366,576 |
| その他 | 2 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △682,455 | △706,141 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,207,642 | △1,817,770 |
| 自己株式の取得による支出 | △38,105 | △27,051 |
| リース債務の返済による支出 | △13,526 | △8,998 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,681 | 1,066 |
| 配当金の支払額 | △120,975 | △121,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,378,568 | △1,074,348 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △454,975 | △804,590 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,594,033 | 4,139,058 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,139,058 | 3,334,467 |
