杉村倉庫のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,370,449 | 1,372,523 |
| 減価償却費 | 809,189 | 769,894 |
| 減損損失 | 5,505 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △40 | △28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,428 | 3,876 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △12,456 | 4,971 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30,575 | 26,963 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | △71,770 | － |
| 株式報酬費用 | 13,006 | 17,089 |
| 受取利息及び受取配当金 | △33,374 | △32,027 |
| 支払利息 | 109,264 | 95,132 |
| 受取保険金 | △43,914 | － |
| 災害損失 | 98,668 | － |
| 有形固定資産除却損 | 10,430 | 13,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △263,147 | △247,921 |
| ゴルフ会員権評価損 | 800 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 70,844 | △10,045 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 46,518 | △3,726 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △37,265 | 9,754 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △198,192 | 72,227 |
| その他 | △29,435 | △127,143 |
| 小計 | 1,883,086 | 1,964,539 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,374 | 32,027 |
| 利息の支払額 | △108,678 | △94,690 |
| 保険金の受取額 | 43,914 | － |
| 災害損失の支払額 | △98,668 | － |
| 法人税等の支払額 | △354,321 | △295,826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,398,705 | 1,606,049 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △189,505 | △663,183 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,822 | 4,231 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △205,880 | △13,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △90,406 | △330,724 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,908 | △1,950 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 365,332 | 322,168 |
| その他 | 2 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △118,543 | △682,455 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,314,758 | △1,207,642 |
| 自己株式の取得による支出 | △71 | △38,105 |
| リース債務の返済による支出 | △12,384 | △13,526 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,890 | 1,681 |
| 配当金の支払額 | △104,050 | △120,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,423,373 | △1,378,568 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △143,211 | △454,975 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,737,245 | 4,594,033 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,594,033 | 4,139,058 |
