杉村倉庫のキャッシュフロー計算書
(2019年3月期)
| | | | | | | | | | | (単位:千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,365,324 | 1,370,449 |
| 減価償却費 | 844,825 | 809,189 |
| 減損損失 | 370,917 | 5,505 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △405 | △40 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,824 | 7,428 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 9,964 | △12,456 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 30,350 | 30,575 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | - | △71,770 |
| 株式報酬費用 | 6,420 | 13,006 |
| 受取利息及び受取配当金 | △37,417 | △33,374 |
| 支払利息 | 126,644 | 109,264 |
| 受取保険金 | - | △43,914 |
| 災害損失 | - | 98,668 |
| 有形固定資産除却損 | - | 10,430 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △95,922 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △635,080 | △263,147 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △30,480 | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 800 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △3,783 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 26,936 | 70,844 |
| リース投資資産の増減額(△は増加) | 41,604 | 46,518 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 325,292 | - |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △20,043 | △37,265 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 210,629 | △198,192 |
| その他 | 76,879 | △29,435 |
| 小計 | 2,616,478 | 1,883,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,417 | 33,374 |
| 利息の支払額 | △125,692 | △108,678 |
| 保険金の受取額 | - | 43,914 |
| 災害損失の支払額 | - | △98,668 |
| 法人税等の支払額 | △202,561 | △354,321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,325,643 | 1,398,705 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △393,357 | △189,505 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 402,640 | 3,822 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △35,700 | △205,880 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,282 | △90,406 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,615 | △1,908 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 953,494 | 365,332 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 119,203 | - |
| その他 | 2 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,038,386 | △118,543 |
| | | | | | | | | | | (単位:千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,549,874 | △1,314,758 |
| 自己株式の取得による支出 | △149 | △71 |
| 自己株式の処分による収入 | 6,376 | - |
| リース債務の返済による支出 | △12,439 | △12,384 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 54,950 | 7,890 |
| 配当金の支払額 | △119,876 | △104,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,621,012 | △1,423,373 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,743,016 | △143,211 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,994,228 | 4,737,245 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,737,245 | 4,594,033 |