杉村倉庫

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,133,518

1,080,103

減価償却費

849,485

896,702

減損損失

7,089

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

432

△70

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,640

△1,375

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

9,891

△156

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△4,424

△20,058

株式報酬費用

26,292

23,621

受取利息及び受取配当金

△25,270

△31,499

支払利息

63,508

53,650

有形固定資産除却損

-

14,599

投資有価証券売却損益（△は益）

2,171

△56,778

売上債権の増減額（△は増加）

△48,187

2,638

リース投資資産の増減額（△は増加）

81,125

97,918

未収消費税等の増減額（△は増加）

20,563

△2,054

仕入債務の増減額（△は減少）

1,803

21,925

未払消費税等の増減額（△は減少）

34,780

1,913

その他

22,695

40,337

小計

2,172,835

2,121,415

利息及び配当金の受取額

25,270

31,499

利息の支払額

△63,580

△53,898

法人税等の支払額

△570,159

△249,978

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,564,366

1,849,037

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△290,801

△352,092

有形固定資産の売却による収入

4,493

7,560

有形固定資産の除却による支出

-

△14,599

無形固定資産の取得による支出

△174,126

△3,675

投資有価証券の取得による支出

△2,656

△2,503

投資有価証券の売却による収入

171,481

81,894

投資活動によるキャッシュ・フロー

△291,609

△283,414

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△1,532,872

△760,488

自己株式の取得による支出

△30,422

△29,967

リース債務の返済による支出

△8,264

△7,816

新株予約権の行使による株式の発行による収入

640

1,122

配当金の支払額

△129,847

△122,368

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,700,766

△919,518

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△428,009

646,105

現金及び現金同等物の期首残高

3,334,467

2,906,458

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,906,458

※ 3,552,563