杉村倉庫

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,477,417

1,133,518

減価償却費

786,160

849,485

減損損失

－

7,089

貸倒引当金の増減額（△は減少）

218

432

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,971

△2,640

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

29,567

9,891

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△10,123

△4,424

株式報酬費用

23,845

26,292

受取利息及び受取配当金

△28,529

△25,270

支払利息

82,720

63,508

有形固定資産除却損

22,680

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△279,040

2,171

売上債権の増減額（△は増加）

△95,868

△48,187

リース投資資産の増減額（△は増加）

△344,528

81,125

未収消費税等の増減額（△は増加）

△20,563

20,563

仕入債務の増減額（△は減少）

21,357

1,803

未払消費税等の増減額（△は減少）

△40,340

34,780

その他

△63,998

22,695

小計

1,569,945

2,172,835

利息及び配当金の受取額

28,529

25,270

利息の支払額

△83,698

△63,580

法人税等の支払額

△538,878

△570,159

営業活動によるキャッシュ・フロー

975,899

1,564,366

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△679,632

△290,801

有形固定資産の売却による収入

2,462

4,493

有形固定資産の除却による支出

△12,300

－

無形固定資産の取得による支出

△380,926

△174,126

投資有価証券の取得による支出

△2,321

△2,656

投資有価証券の売却による収入

366,576

171,481

投資活動によるキャッシュ・フロー

△706,141

△291,609

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

900,000

－

長期借入金の返済による支出

△1,817,770

△1,532,872

自己株式の取得による支出

△27,051

△30,422

リース債務の返済による支出

△8,998

△8,264

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,066

640

配当金の支払額

△121,594

△129,847

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,074,348

△1,700,766

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△804,590

△428,009

現金及び現金同等物の期首残高

4,139,058

3,334,467

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,334,467

※ 2,906,458