杉村倉庫

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,372,523

1,477,417

減価償却費

769,894

786,160

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△28

218

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,876

8,971

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,971

29,567

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

26,963

△10,123

株式報酬費用

17,089

23,845

受取利息及び受取配当金

△32,027

△28,529

支払利息

95,132

82,720

有形固定資産除却損

13,000

22,680

投資有価証券売却損益（△は益）

△247,921

△279,040

売上債権の増減額（△は増加）

△10,045

△95,868

リース投資資産の増減額（△は増加）

△3,726

△344,528

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△20,563

仕入債務の増減額（△は減少）

9,754

21,357

未払消費税等の増減額（△は減少）

72,227

△40,340

その他

△127,143

△63,998

小計

1,964,539

1,569,945

利息及び配当金の受取額

32,027

28,529

利息の支払額

△94,690

△83,698

法人税等の支払額

△295,826

△538,878

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,606,049

975,899

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△663,183

△679,632

有形固定資産の売却による収入

4,231

2,462

有形固定資産の除却による支出

△13,000

△12,300

無形固定資産の取得による支出

△330,724

△380,926

投資有価証券の取得による支出

△1,950

△2,321

投資有価証券の売却による収入

322,168

366,576

その他

2

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△682,455

△706,141

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

900,000

長期借入金の返済による支出

△1,207,642

△1,817,770

自己株式の取得による支出

△38,105

△27,051

リース債務の返済による支出

△13,526

△8,998

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,681

1,066

配当金の支払額

△120,975

△121,594

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,378,568

△1,074,348

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△454,975

△804,590

現金及び現金同等物の期首残高

4,594,033

4,139,058

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,139,058

※ 3,334,467