杉村倉庫

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,370,449

1,372,523

減価償却費

809,189

769,894

減損損失

5,505

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△40

△28

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,428

3,876

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△12,456

4,971

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

30,575

26,963

厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）

△71,770

－

株式報酬費用

13,006

17,089

受取利息及び受取配当金

△33,374

△32,027

支払利息

109,264

95,132

受取保険金

△43,914

－

災害損失

98,668

－

有形固定資産除却損

10,430

13,000

投資有価証券売却損益（△は益）

△263,147

△247,921

ゴルフ会員権評価損

800

－

売上債権の増減額（△は増加）

70,844

△10,045

リース投資資産の増減額（△は増加）

46,518

△3,726

仕入債務の増減額（△は減少）

△37,265

9,754

未払消費税等の増減額（△は減少）

△198,192

72,227

その他

△29,435

△127,143

小計

1,883,086

1,964,539

利息及び配当金の受取額

33,374

32,027

利息の支払額

△108,678

△94,690

保険金の受取額

43,914

－

災害損失の支払額

△98,668

－

法人税等の支払額

△354,321

△295,826

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,398,705

1,606,049

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△189,505

△663,183

有形固定資産の売却による収入

3,822

4,231

有形固定資産の除却による支出

△205,880

△13,000

無形固定資産の取得による支出

△90,406

△330,724

投資有価証券の取得による支出

△1,908

△1,950

投資有価証券の売却による収入

365,332

322,168

その他

2

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△118,543

△682,455

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△1,314,758

△1,207,642

自己株式の取得による支出

△71

△38,105

リース債務の返済による支出

△12,384

△13,526

新株予約権の行使による株式の発行による収入

7,890

1,681

配当金の支払額

△104,050

△120,975

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,423,373

△1,378,568

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△143,211

△454,975

現金及び現金同等物の期首残高

4,737,245

4,594,033

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,594,033

※ 4,139,058