杉村倉庫

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,365,324

1,370,449

減価償却費

844,825

809,189

減損損失

370,917

5,505

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△405

△40

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,824

7,428

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

9,964

△12,456

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

30,350

30,575

厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）

－

△71,770

株式報酬費用

6,420

13,006

受取利息及び受取配当金

△37,417

△33,374

支払利息

126,644

109,264

受取保険金

－

△43,914

災害損失

－

98,668

有形固定資産除却損

－

10,430

有形固定資産売却損益（△は益）

△95,922

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△635,080

△263,147

関係会社株式売却損益（△は益）

△30,480

－

ゴルフ会員権評価損

－

800

持分法による投資損益（△は益）

△3,783

－

売上債権の増減額（△は増加）

26,936

70,844

リース投資資産の増減額（△は増加）

41,604

46,518

未収消費税等の増減額（△は増加）

325,292

－

仕入債務の増減額（△は減少）

△20,043

△37,265

未払消費税等の増減額（△は減少）

210,629

△198,192

その他

76,879

△29,435

小計

2,616,478

1,883,086

利息及び配当金の受取額

37,417

33,374

利息の支払額

△125,692

△108,678

保険金の受取額

－

43,914

災害損失の支払額

－

△98,668

法人税等の支払額

△202,561

△354,321

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,325,643

1,398,705

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△393,357

△189,505

有形固定資産の売却による収入

402,640

3,822

有形固定資産の除却による支出

△35,700

△205,880

無形固定資産の取得による支出

△6,282

△90,406

投資有価証券の取得による支出

△1,615

△1,908

投資有価証券の売却による収入

953,494

365,332

関係会社株式の売却による収入

119,203

－

その他

2

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,038,386

△118,543

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△1,549,874

△1,314,758

自己株式の取得による支出

△149

△71

自己株式の処分による収入

6,376

－

リース債務の返済による支出

△12,439

△12,384

新株予約権の行使による株式の発行による収入

54,950

7,890

配当金の支払額

△119,876

△104,050

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,621,012

△1,423,373

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,743,016

△143,211

現金及び現金同等物の期首残高

2,994,228

4,737,245

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,737,245

※ 4,594,033