杉村倉庫のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,295,026 | 1,379,446 |
| 減価償却費 | 949,871 | 919,354 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 283 | 133 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 688 | 21,023 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △47,158 | △66,537 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28,340 | 23,810 |
| 株式報酬費用 | 25,439 | 36,558 |
| 受取利息及び受取配当金 | △30,638 | △36,563 |
| 支払利息 | 46,386 | 39,841 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △36,538 | △404 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 109,125 | 121,981 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,054 | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △48,013 | 12,242 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34,498 | △37,217 |
| その他 | 86,438 | 10,050 |
| 小計 | 2,415,803 | 2,423,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,638 | 36,563 |
| 利息の支払額 | △46,578 | △40,173 |
| 法人税等の支払額 | △297,870 | △473,683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,101,991 | 1,946,426 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △413,327 | △245,759 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,224 | 8,794 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,090 | △4,175 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,345 | △1,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △413,537 | △242,518 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △814,376 | △508,612 |
| 自己株式の取得による支出 | △29,940 | △30,044 |
| リース債務の返済による支出 | △8,540 | △12,100 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 5 | - |
| 配当金の支払額 | △131,029 | △196,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △983,881 | △746,999 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 704,572 | 956,909 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,552,563 | 4,257,136 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,257,136 | 5,214,045 |
