杉村倉庫

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,080,103

1,295,026

減価償却費

896,702

949,871

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△70

283

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,375

688

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△156

△47,158

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△20,058

28,340

株式報酬費用

23,621

25,439

受取利息及び受取配当金

△31,499

△30,638

支払利息

53,650

46,386

有形固定資産除却損

14,599

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△56,778

-

売上債権の増減額（△は増加）

2,638

△36,538

リース投資資産の増減額（△は増加）

97,918

109,125

未収消費税等の増減額（△は増加）

△2,054

2,054

仕入債務の増減額（△は減少）

21,925

△48,013

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,913

34,498

その他

40,337

86,438

小計

2,121,415

2,415,803

利息及び配当金の受取額

31,499

30,638

利息の支払額

△53,898

△46,578

法人税等の支払額

△249,978

△297,870

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,849,037

2,101,991

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△352,092

△413,327

有形固定資産の売却による収入

7,560

8,224

有形固定資産の除却による支出

△14,599

-

無形固定資産の取得による支出

△3,675

△6,090

投資有価証券の取得による支出

△2,503

△2,345

投資有価証券の売却による収入

81,894

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△283,414

△413,537

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△760,488

△814,376

自己株式の取得による支出

△29,967

△29,940

リース債務の返済による支出

△7,816

△8,540

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,122

5

配当金の支払額

△122,368

△131,029

財務活動によるキャッシュ・フロー

△919,518

△983,881

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

646,105

704,572

現金及び現金同等物の期首残高

2,906,458

3,552,563

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,552,563

※ 4,257,136