ヤマタネのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,719 | 3,198 |
| 減価償却費 | 1,434 | 1,475 |
| 減損損失 | 32 | 120 |
| 負ののれん償却額 | △0 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | △0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △350 | △358 |
| 支払利息 | 559 | 553 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △86 | △244 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 252 | 67 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | △687 | 1,192 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | △1,469 | △1,324 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △427 | 408 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 353 | △483 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 879 | 173 |
| その他 | 331 | 93 |
| 小計 | 3,546 | 4,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 348 | 356 |
| 利息の支払額 | △555 | △531 |
| 法人税等の支払額 | △1,096 | △787 |
| 法人税等の還付額 | 33 | 132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,277 | 4,044 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | △4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 101 | 301 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △3,694 | △6,763 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4 | 3 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 35 |
| その他 | △637 | 93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,199 | △6,333 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,458 | △2,198 |
| 長期借入れによる収入 | 7,483 | 7,871 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,046 | △4,278 |
| 社債の発行による収入 | - | 9,947 |
| 社債の償還による支出 | △1,124 | △1,775 |
| リース債務の返済による支出 | △91 | △101 |
| 自己株式の取得による支出 | △416 | △0 |
| 配当金の支払額 | △530 | △515 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △46 | △24 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △609 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,075 | 8,924 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △846 | 6,634 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,741 | 9,894 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,894 | 16,529 |
