ヤマタネのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,834 | 2,719 |
| 減価償却費 | 1,361 | 1,434 |
| 減損損失 | 685 | 32 |
| 負ののれん償却額 | △2 | △0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2 | △0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | △370 | △350 |
| 支払利息 | 563 | 559 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △0 | △86 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 518 | 252 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 169 | △687 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | - | △1,469 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 347 | △427 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | △109 | 353 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | △205 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 40 | 879 |
| その他 | △265 | 537 |
| 小計 | 6,812 | 3,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 367 | 348 |
| 利息の支払額 | △546 | △555 |
| 法人税等の支払額 | △1,512 | △1,096 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 33 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,120 | 2,277 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △35 | △4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36 | 101 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,850 | △3,694 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 43 | 4 |
| 貸付金の回収による収入 | 28 | 30 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △260 | △255 |
| 敷金の差入による支出 | △0 | △381 |
| その他 | △261 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,300 | △4,199 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △80 | 1,458 |
| 長期借入れによる収入 | 3,407 | 7,483 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,367 | △5,046 |
| 社債の発行による収入 | 6,963 | - |
| 社債の償還による支出 | △1,469 | △1,124 |
| リース債務の返済による支出 | △95 | △91 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △416 |
| 配当金の支払額 | △530 | △530 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △46 | △46 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,782 | 1,075 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,602 | △846 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,138 | 10,741 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,741 | 9,894 |
