ヤマタネのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,861 | 3,834 |
| 減価償却費 | 1,428 | 1,361 |
| 減損損失 | - | 685 |
| のれん償却額 | 1 | - |
| 負ののれん償却額 | - | △2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 64 | △2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | △262 | △370 |
| 支払利息 | 584 | 563 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 481 | 518 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | △673 | 169 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △336 | 347 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 380 | △109 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 107 | - |
| その他 | △99 | △225 |
| 小計 | 5,570 | 6,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 258 | 367 |
| 利息の支払額 | △575 | △546 |
| 法人税等の支払額 | △1,033 | △1,512 |
| 法人税等の還付額 | 15 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,235 | 5,120 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,225 | △35 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 101 | 36 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,100 | △1,850 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 252 | 43 |
| 貸付けによる支出 | △11 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 28 | 28 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △260 |
| その他 | △16 | △262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,970 | △2,300 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,183 | △80 |
| 長期借入れによる収入 | 4,300 | 3,407 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,594 | △3,367 |
| 社債の発行による収入 | 1,307 | 6,963 |
| 社債の償還による支出 | △2,899 | △1,469 |
| リース債務の返済による支出 | △100 | △95 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △529 | △530 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △48 | △46 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △40 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △421 | 4,782 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 843 | 7,602 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,295 | 3,138 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,138 | 10,741 |
