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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,856
3,594
減価償却費
1,978
2,730
のれん償却額
-
73
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△58
△2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△45
△57
受取利息及び受取配当金
△347
△460
支払利息
574
491
投資有価証券売却損益（△は益）
△233
△52
有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）
33
△41
営業債権の増減額（△は増加）
△470
△164
リース投資資産の増減額（△は増加）
41
43
棚卸資産の増減額（△は増加）
19
956
営業債務の増減額（△は減少）
△409
△254
立替金の増減額（△は増加）
△101
11
未収消費税等の増減額（△は増加）
△132
830
未払金の増減額（△は減少）
885
未払費用の増減額（△は減少）
121
125
未払消費税等の増減額（△は減少）
△72
709
預り保証金の増減額（△は減少）
126
14
その他
△51
△332
小計
4,714
8,049
利息及び配当金の受取額
346
459
移転補償金の受取額
951
利息の支払額
△554
△487
法人税等の支払額
△1,217
△1,040
法人税等の還付額
1
0
4,242
6,982
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△4
△226
投資有価証券の売却による収入
287
77
有形及び無形固定資産の取得による支出
△9,991
△1,909
有形及び無形固定資産の売却による収入
6
150
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,041
貸付金の回収による収入
25
10
有形固定資産の除却による支出
△16
△49
△95
△9,725
△3,051
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
734
長期借入れによる収入
6,056
5,112
長期借入金の返済による支出
△5,274
△5,438
社債の償還による支出
△4,186
△901
リース債務の返済による支出
△99
△102
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△792
△566
非支配株主への配当金の支払額
△24
△36
△3,585
△2,974
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△9,069
955
現金及び現金同等物の期首残高
16,529
7,459
現金及び現金同等物の期末残高
8,415
