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決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,834
2,719
減価償却費
1,361
1,434
減損損失
685
32
負ののれん償却額
△2
△0
貸倒引当金の増減額（△は減少）
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
41
5
受取利息及び受取配当金
△370
△350
支払利息
563
559
投資有価証券売却損益（△は益）
△86
有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）
518
252
営業債権の増減額（△は増加）
169
△687
リース投資資産の増減額（△は増加）
-
△1,469
たな卸資産の増減額（△は増加）
347
△427
営業債務の増減額（△は減少）
△109
353
未収消費税等の増減額（△は増加）
△205
預り保証金の増減額（△は減少）
40
879
その他
△265
537
小計
6,812
3,546
利息及び配当金の受取額
367
348
利息の支払額
△546
△555
法人税等の支払額
△1,512
△1,096
法人税等の還付額
0
33
5,120
2,277
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△35
△4
投資有価証券の売却による収入
36
101
有形及び無形固定資産の取得による支出
△1,850
△3,694
有形及び無形固定資産の売却による収入
43
4
貸付金の回収による収入
28
30
有形固定資産の除却による支出
△260
△255
敷金の差入による支出
△381
△261
△2,300
△4,199
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△80
1,458
長期借入れによる収入
3,407
7,483
長期借入金の返済による支出
△3,367
△5,046
社債の発行による収入
6,963
社債の償還による支出
△1,124
リース債務の返済による支出
△95
△91
自己株式の取得による支出
△416
配当金の支払額
△530
非支配株主への配当金の支払額
△46
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△609
4,782
1,075
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
7,602
△846
現金及び現金同等物の期首残高
3,138
10,741
現金及び現金同等物の期末残高
9,894
