ヤマタネ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,861

3,834

減価償却費

1,428

1,361

減損損失

-

685

のれん償却額

1

-

負ののれん償却額

-

△2

貸倒引当金の増減額（△は減少）

64

△2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

31

41

受取利息及び受取配当金

△262

△370

支払利息

584

563

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）

481

518

営業債権の増減額（△は増加）

△673

169

たな卸資産の増減額（△は増加）

△336

347

営業債務の増減額（△は減少）

380

△109

差入保証金の増減額（△は増加）

107

-

その他

△99

△225

小計

5,570

6,812

利息及び配当金の受取額

258

367

利息の支払額

△575

△546

法人税等の支払額

△1,033

△1,512

法人税等の還付額

15

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,235

5,120

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△2,225

△35

投資有価証券の売却による収入

101

36

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,100

△1,850

有形及び無形固定資産の売却による収入

252

43

貸付けによる支出

△11

-

貸付金の回収による収入

28

28

有形固定資産の除却による支出

-

△260

その他

△16

△262

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,970

△2,300

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,183

△80

長期借入れによる収入

4,300

3,407

長期借入金の返済による支出

△3,594

△3,367

社債の発行による収入

1,307

6,963

社債の償還による支出

△2,899

△1,469

リース債務の返済による支出

△100

△95

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△529

△530

非支配株主への配当金の支払額

△48

△46

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△40

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△421

4,782

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

843

7,602

現金及び現金同等物の期首残高

2,295

3,138

現金及び現金同等物の期末残高

 3,138

 10,741