ヤマタネのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,434 | 4,712 |
| 減価償却費 | 2,876 | 3,187 |
| 減損損失 | 57 | - |
| のれん償却額 | 240 | 407 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | △53 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47 | △142 |
| 受取利息及び受取配当金 | △520 | △615 |
| 支払利息 | 552 | 718 |
| シンジケートローン手数料 | 352 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △234 | △1,074 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | △1,092 | 192 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | △232 | △643 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | △223 | 56 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △450 | △899 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 392 | 266 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1 | △227 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | △0 | △160 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △292 | 61 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △365 | 208 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 73 | 558 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △265 | 133 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △809 | 88 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 270 | 401 |
| その他 | 85 | 458 |
| 小計 | 4,901 | 7,639 |
| 利息及び配当金の受取額 | 520 | 615 |
| 利息の支払額 | △518 | △749 |
| 法人税等の支払額 | △1,219 | △1,723 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,683 | 5,797 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △73 | △422 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 360 | 1,454 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △12,361 | △10,697 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,401 | 22 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △6,256 | - |
| 貸付けによる支出 | - | △220 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 10 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △26 | △157 |
| その他 | △17 | △17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,973 | △10,027 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,700 | 1,900 |
| 長期借入れによる収入 | 20,776 | 11,909 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,284 | △5,511 |
| 社債の発行による収入 | 6,962 | - |
| 社債の償還による支出 | △9,983 | △1,938 |
| リース債務の返済による支出 | △101 | △91 |
| 自己株式の取得による支出 | △226 | △1,755 |
| 配当金の支払額 | △576 | △819 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △36 | △36 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △788 |
| その他 | △9 | △4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,221 | 2,864 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,068 | △1,365 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,415 | 6,347 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,347 | 4,982 |
