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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,434
4,712
減価償却費
2,876
3,187
減損損失
57
-
のれん償却額
240
407
貸倒引当金の増減額（△は減少）
4
△53
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
47
△142
受取利息及び受取配当金
△520
△615
支払利息
552
718
シンジケートローン手数料
352
投資有価証券売却損益（△は益）
△234
△1,074
有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）
△1,092
192
営業債権の増減額（△は増加）
△232
△643
リース投資資産の増減額（△は増加）
△223
56
棚卸資産の増減額（△は増加）
△450
△899
営業債務の増減額（△は減少）
392
266
前払費用の増減額（△は増加）
1
△227
仮払金の増減額（△は増加）
△0
△160
未収消費税等の増減額（△は増加）
△292
61
未払金の増減額（△は減少）
△365
208
預り金の増減額（△は減少）
73
558
未払費用の増減額（△は減少）
△265
133
未払消費税等の増減額（△は減少）
△809
88
預り保証金の増減額（△は減少）
270
401
その他
85
458
小計
4,901
7,639
利息及び配当金の受取額
520
615
利息の支払額
△518
△749
法人税等の支払額
△1,219
△1,723
法人税等の還付額
0
15
3,683
5,797
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△73
△422
投資有価証券の売却による収入
360
1,454
有形及び無形固定資産の取得による支出
△12,361
△10,697
有形及び無形固定資産の売却による収入
1,401
22
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△6,256
貸付けによる支出
△220
貸付金の回収による収入
10
有形固定資産の除却による支出
△26
△157
△17
△16,973
△10,027
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,700
1,900
長期借入れによる収入
20,776
11,909
長期借入金の返済による支出
△7,284
△5,511
社債の発行による収入
6,962
社債の償還による支出
△9,983
△1,938
リース債務の返済による支出
△101
△91
自己株式の取得による支出
△226
△1,755
配当金の支払額
△576
△819
非支配株主への配当金の支払額
△36
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△788
△9
△4
11,221
2,864
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,068
△1,365
現金及び現金同等物の期首残高
8,415
6,347
現金及び現金同等物の期末残高
4,982
