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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,594
4,439
減価償却費
2,730
減損損失
-
57
のれん償却額
73
380
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2
4
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△57
47
受取利息及び受取配当金
△460
△520
支払利息
491
552
シンジケートローン手数料
352
投資有価証券売却損益（△は益）
△52
△234
有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）
△41
△1,092
営業債権の増減額（△は増加）
△164
△232
リース投資資産の増減額（△は増加）
43
△223
棚卸資産の増減額（△は増加）
956
△450
営業債務の増減額（△は減少）
△254
392
未収消費税等の増減額（△は増加）
830
△292
未払金の増減額（△は減少）
△365
未払費用の増減額（△は減少）
125
△265
未払消費税等の増減額（△は減少）
709
△809
預り保証金の増減額（△は減少）
14
270
その他
△321
159
小計
8,049
4,901
利息及び配当金の受取額
459
520
利息の支払額
△487
△518
法人税等の支払額
△1,040
△1,219
法人税等の還付額
0
6,982
3,683
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△226
△73
投資有価証券の売却による収入
77
360
有形及び無形固定資産の取得による支出
△1,909
△12,361
有形及び無形固定資産の売却による収入
150
1,401
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,041
△6,256
貸付金の回収による収入
10
有形固定資産の除却による支出
△16
△26
△95
△17
△3,051
△16,973
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,700
長期借入れによる収入
5,112
20,776
長期借入金の返済による支出
△5,438
△7,284
社債の発行による収入
6,962
社債の償還による支出
△901
△9,983
リース債務の返済による支出
△102
△101
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△566
△576
非支配株主への配当金の支払額
△36
△9
△2,974
11,221
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
955
△2,068
現金及び現金同等物の期首残高
7,459
8,415
現金及び現金同等物の期末残高
6,347
