澁澤倉庫

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,151

3,290

減価償却費

2,462

2,583

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△14

△16

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

122

32

受取利息及び受取配当金

△244

△320

支払利息

457

412

投資有価証券売却損益（△は益）

△5

△0

投資有価証券評価損益（△は益）

17

－

固定資産売却損益（△は益）

△1

△692

固定資産除却損

51

16

売上債権の増減額（△は増加）

153

35

仕入債務の増減額（△は減少）

387

△247

その他

△224

△26

小計

5,312

5,068

利息及び配当金の受取額

244

321

利息の支払額

△479

△432

法人税等の支払額

△259

△318

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,818

4,638

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,729

△2,068

定期預金の払戻による収入

1,710

1,977

有価証券の純増減額（△は増加）

6

464

有形固定資産の取得による支出

△2,647

△4,899

有形固定資産の売却による収入

39

6,000

無形固定資産の取得による支出

△56

△107

投資有価証券の取得による支出

△118

△1,809

投資有価証券の売却及び償還による収入

24

106

貸付けによる支出

△44

△47

貸付金の回収による収入

31

18

その他

△21

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,805

△363

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1

263

長期借入れによる収入

3,430

10,500

長期借入金の返済による支出

△3,810

△9,876

社債の発行による収入

6,947

－

社債の償還による支出

△7,000

－

配当金の支払額

△531

△532

少数株主への配当金の支払額

△12

△5

リース債務の返済による支出

△34

△29

その他

△0

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,012

317

現金及び現金同等物に係る換算差額

33

126

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,034

4,719

現金及び現金同等物の期首残高

6,797

7,831

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,831

※ 12,550