澁澤倉庫

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,796

5,335

減価償却費

3,141

2,916

減損損失

128

406

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7

△4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△100

△12

受取利息及び受取配当金

△416

△585

支払利息

145

150

持分法による投資損益（△は益）

△2,011

△462

負ののれん発生益

－

△227

投資有価証券売却損益（△は益）

0

△0

投資有価証券評価損益（△は益）

8

－

固定資産売却損益（△は益）

△19

△12

固定資産除却損

15

3

段階取得に係る差損益（△は益）

－

△73

売上債権の増減額（△は増加）

△783

353

仕入債務の増減額（△は減少）

593

△505

その他

△484

720

小計

7,022

8,002

利息及び配当金の受取額

434

562

利息の支払額

△143

△150

法人税等の支払額

△1,279

△1,685

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,033

6,729

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,148

△3,792

定期預金の払戻による収入

3,085

2,272

有形固定資産の取得による支出

△650

△1,217

有形固定資産の売却による収入

33

21

無形固定資産の取得による支出

△215

△90

投資有価証券の取得による支出

△981

△33

投資有価証券の売却及び償還による収入

7

5

短期貸付金の回収による収入

－

64

長期貸付金の回収による収入

0

0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

27

その他

－

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△868

△2,742

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△296

248

長期借入れによる収入

7,300

4,300

長期借入金の返済による支出

△9,709

△5,027

社債の償還による支出

－

△28

自己株式の取得による支出

－

△110

配当金の支払額

△851

△1,215

非支配株主への配当金の支払額

△7

△1

リース債務の返済による支出

△121

△163

その他

－

△38

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,686

△2,035

現金及び現金同等物に係る換算差額

59

227

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,537

2,178

現金及び現金同等物の期首残高

18,450

20,146

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

157

－

現金及び現金同等物の期末残高

20,146

22,324