澁澤倉庫

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,099

6,796

減価償却費

3,163

3,141

減損損失

－

128

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△15

7

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△54

△100

受取利息及び受取配当金

△427

△416

支払利息

135

145

持分法による投資損益（△は益）

0

△2,011

投資有価証券売却損益（△は益）

△166

0

投資有価証券評価損益（△は益）

1

8

固定資産売却損益（△は益）

△4

△19

固定資産除却損

34

15

売上債権の増減額（△は増加）

257

△783

仕入債務の増減額（△は減少）

178

593

その他

883

△484

小計

8,086

7,022

利息及び配当金の受取額

438

434

利息の支払額

△136

△143

法人税等の支払額

△1,436

△1,279

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,952

6,033

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,215

△2,148

定期預金の払戻による収入

2,345

3,085

有形固定資産の取得による支出

△3,271

△650

有形固定資産の売却による収入

26

33

無形固定資産の取得による支出

△161

△215

投資有価証券の取得による支出

△298

△981

投資有価証券の売却及び償還による収入

212

7

関係会社出資金の払込による支出

△52

－

長期貸付金の回収による収入

129

0

その他

0

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,285

△868

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△51

△296

長期借入れによる収入

5,700

7,300

長期借入金の返済による支出

△3,459

△9,709

配当金の支払額

△775

△851

非支配株主への配当金の支払額

△12

△7

リース債務の返済による支出

△38

△121

その他

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,361

△3,686

現金及び現金同等物に係る換算差額

△9

59

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,019

1,537

現金及び現金同等物の期首残高

13,430

18,450

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

157

現金及び現金同等物の期末残高

※ 18,450

※ 20,146