澁澤倉庫

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,174

4,099

減価償却費

2,956

3,163

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6

△15

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

19

△54

受取利息及び受取配当金

△444

△427

支払利息

151

135

持分法による投資損益（△は益）

△44

0

投資有価証券売却損益（△は益）

△22

△166

投資有価証券評価損益（△は益）

15

1

固定資産売却損益（△は益）

△11

△4

固定資産除却損

34

34

売上債権の増減額（△は増加）

△0

257

仕入債務の増減額（△は減少）

19

178

その他

426

883

小計

7,281

8,086

利息及び配当金の受取額

437

438

利息の支払額

△150

△136

法人税等の支払額

△1,165

△1,436

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,403

6,952

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,961

△2,215

定期預金の払戻による収入

1,926

2,345

有形固定資産の取得による支出

△5,035

△3,271

有形固定資産の売却による収入

43

26

無形固定資産の取得による支出

△169

△161

投資有価証券の取得による支出

△908

△298

投資有価証券の売却及び償還による収入

90

212

関係会社出資金の払込による支出

－

△52

長期貸付金の回収による収入

0

129

その他

－

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,013

△3,285

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

180

△51

長期借入れによる収入

10,100

5,700

長期借入金の返済による支出

△10,234

△3,459

配当金の支払額

△729

△775

非支配株主への配当金の支払額

△32

△12

リース債務の返済による支出

△36

△38

その他

△27

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△781

1,361

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4

△9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△395

5,019

現金及び現金同等物の期首残高

13,826

13,430

現金及び現金同等物の期末残高

※ 13,430

※ 18,450