澁澤倉庫

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,481

4,174

減価償却費

2,890

2,956

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2

19

受取利息及び受取配当金

△399

△444

支払利息

191

151

持分法による投資損益（△は益）

△23

△44

投資有価証券売却損益（△は益）

△7

△22

投資有価証券評価損益（△は益）

16

15

固定資産売却損益（△は益）

△18

△11

固定資産除却損

110

34

売上債権の増減額（△は増加）

△163

△0

仕入債務の増減額（△は減少）

△14

19

その他

△75

426

小計

5,985

7,281

利息及び配当金の受取額

399

437

利息の支払額

△215

△150

法人税等の支払額

△1,197

△1,165

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,972

6,403

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,016

△1,961

定期預金の払戻による収入

1,964

1,926

有形固定資産の取得による支出

△1,606

△5,035

有形固定資産の売却による収入

38

43

無形固定資産の取得による支出

△298

△169

投資有価証券の取得による支出

△51

△908

投資有価証券の売却及び償還による収入

38

90

その他

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,931

△6,013

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

140

180

長期借入れによる収入

3,460

10,100

長期借入金の返済による支出

△6,814

△10,234

社債の発行による収入

9,919

－

社債の償還による支出

△7,000

－

配当金の支払額

△691

△729

非支配株主への配当金の支払額

△8

△32

リース債務の返済による支出

△31

△36

その他

△0

△27

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,025

△781

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4

△4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,010

△395

現金及び現金同等物の期首残高

11,815

13,826

現金及び現金同等物の期末残高

※ 13,826

※ 13,430