澁澤倉庫

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,918

3,481

減価償却費

2,870

2,890

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△20

△2

受取利息及び受取配当金

△370

△399

支払利息

264

191

持分法による投資損益（△は益）

920

△23

投資有価証券売却損益（△は益）

△301

△7

投資有価証券評価損益（△は益）

11

16

固定資産売却損益（△は益）

△131

△18

固定資産除却損

35

110

売上債権の増減額（△は増加）

△1,235

△163

仕入債務の増減額（△は減少）

401

△14

その他

116

△75

小計

5,473

5,985

利息及び配当金の受取額

365

399

利息の支払額

△264

△215

法人税等の支払額

△1,468

△1,197

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,105

4,972

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,962

△2,016

定期預金の払戻による収入

1,958

1,964

有形固定資産の取得による支出

△1,449

△1,606

有形固定資産の売却による収入

274

38

無形固定資産の取得による支出

△465

△298

投資有価証券の取得による支出

△816

△51

投資有価証券の売却及び償還による収入

558

38

その他

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,902

△1,931

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△574

140

長期借入れによる収入

3,700

3,460

長期借入金の返済による支出

△2,647

△6,814

社債の発行による収入

－

9,919

社債の償還による支出

－

△7,000

配当金の支払額

△798

△691

非支配株主への配当金の支払額

△8

△8

リース債務の返済による支出

△30

△31

その他

△2

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△361

△1,025

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6

△4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,834

2,010

現金及び現金同等物の期首残高

9,981

11,815

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,815

※ 13,826