澁澤倉庫

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,874

2,918

減価償却費

2,632

2,870

減損損失

699

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4

△6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△16

△20

受取利息及び受取配当金

△339

△370

支払利息

297

264

持分法による投資損益（△は益）

83

920

投資有価証券売却損益（△は益）

△296

△301

投資有価証券評価損益（△は益）

－

11

固定資産売却損益（△は益）

209

△131

固定資産除却損

5

35

売上債権の増減額（△は増加）

△519

△1,235

仕入債務の増減額（△は減少）

315

401

その他

377

116

小計

6,328

5,473

利息及び配当金の受取額

336

365

利息の支払額

△313

△264

法人税等の支払額

△621

△1,468

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,729

4,105

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,024

△1,962

定期預金の払戻による収入

2,036

1,958

有形固定資産の取得による支出

△1,051

△1,449

有形固定資産の売却による収入

117

274

無形固定資産の取得による支出

△850

△465

投資有価証券の取得による支出

△953

△816

投資有価証券の売却及び償還による収入

577

558

貸付けによる支出

△47

－

貸付金の回収による収入

10

0

その他

△6

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,192

△1,902

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

110

△574

長期借入れによる収入

8,600

3,700

長期借入金の返済による支出

△8,874

△2,647

配当金の支払額

△608

△798

非支配株主への配当金の支払額

△9

△8

リース債務の返済による支出

△24

△30

その他

△26

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△831

△361

現金及び現金同等物に係る換算差額

△13

△6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,691

1,834

現金及び現金同等物の期首残高

7,289

9,981

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,981

※ 11,815