澁澤倉庫

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,714

2,874

減価償却費

2,640

2,632

減損損失

－

699

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9

4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

31

△16

受取利息及び受取配当金

△308

△339

支払利息

363

297

持分法による投資損益（△は益）

67

83

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△296

投資有価証券評価損益（△は益）

1

－

固定資産売却損益（△は益）

△16

209

固定資産除却損

4

5

売上債権の増減額（△は増加）

△892

△519

仕入債務の増減額（△は減少）

40

315

その他

△304

377

小計

4,332

6,328

利息及び配当金の受取額

301

336

利息の支払額

△368

△313

法人税等の支払額

△1,825

△621

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,440

5,729

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,078

△2,024

定期預金の払戻による収入

2,101

2,036

有形固定資産の取得による支出

△4,108

△1,051

有形固定資産の売却による収入

84

117

無形固定資産の取得による支出

△792

△850

投資有価証券の取得による支出

△41

△953

投資有価証券の売却及び償還による収入

－

577

貸付けによる支出

△47

△47

貸付金の回収による収入

16

10

その他

0

△6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,866

△2,192

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

40

110

長期借入れによる収入

1,200

8,600

長期借入金の返済による支出

△3,420

△8,874

配当金の支払額

△608

△608

非支配株主への配当金の支払額

△10

△9

リース債務の返済による支出

△21

△24

その他

△13

△26

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,832

△831

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2

△13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,261

2,691

現金及び現金同等物の期首残高

12,550

7,289

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,289

※ 9,981