澁澤倉庫

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,290

2,714

減価償却費

2,583

2,640

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△16

△9

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

32

31

受取利息及び受取配当金

△320

△308

支払利息

412

363

持分法による投資損益（△は益）

－

67

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

1

固定資産売却損益（△は益）

△692

△16

固定資産除却損

16

4

売上債権の増減額（△は増加）

35

△892

仕入債務の増減額（△は減少）

△247

40

その他

△26

△304

小計

5,068

4,332

利息及び配当金の受取額

321

301

利息の支払額

△432

△368

法人税等の支払額

△318

△1,825

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,638

2,440

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,068

△2,078

定期預金の払戻による収入

1,977

2,101

有価証券の純増減額（△は増加）

464

－

有形固定資産の取得による支出

△4,899

△4,108

有形固定資産の売却による収入

6,000

84

無形固定資産の取得による支出

△107

△792

投資有価証券の取得による支出

△1,809

△41

投資有価証券の売却及び償還による収入

106

－

貸付けによる支出

△47

△47

貸付金の回収による収入

18

16

その他

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△363

△4,866

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

263

40

長期借入れによる収入

10,500

1,200

長期借入金の返済による支出

△9,876

△3,420

配当金の支払額

△532

△608

非支配株主への配当金の支払額

△5

△10

リース債務の返済による支出

△29

△21

その他

△1

△13

財務活動によるキャッシュ・フロー

317

△2,832

現金及び現金同等物に係る換算差額

126

△2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,719

△5,261

現金及び現金同等物の期首残高

7,831

12,550

現金及び現金同等物の期末残高

※ 12,550

※ 7,289