澁澤倉庫

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,409

7,083

減価償却費

2,786

2,848

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△90

△59

受取利息及び受取配当金

△685

△840

支払利息

126

131

持分法による投資損益（△は益）

△200

△128

投資有価証券売却損益（△は益）

△159

△1,500

投資有価証券評価損益（△は益）

0

－

固定資産売却損益（△は益）

△204

2

固定資産除却損

3

2

売上債権の増減額（△は増加）

△147

△484

仕入債務の増減額（△は減少）

△67

175

その他

△25

△80

小計

6,741

7,150

利息及び配当金の受取額

801

916

利息の支払額

△130

△129

法人税等の支払額

△1,584

△1,586

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,829

6,350

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,285

△3,499

定期預金の払戻による収入

3,463

3,454

有形固定資産の取得による支出

△6,509

△6,138

有形固定資産の売却による収入

286

23

無形固定資産の取得による支出

△134

△374

投資有価証券の取得による支出

△1,108

△1,136

投資有価証券の売却及び償還による収入

217

1,656

長期貸付金の回収による収入

129

0

その他

△0

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,941

△6,013

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△183

△490

長期借入れによる収入

600

900

長期借入金の返済による支出

△3,559

△2,590

社債の発行による収入

－

4,961

社債の償還による支出

△7,028

△28

自己株式の取得による支出

△0

△2,358

配当金の支払額

△1,367

△1,707

非支配株主への配当金の支払額

△3

△3

リース債務の返済による支出

△138

△92

その他

△3

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,685

△1,410

現金及び現金同等物に係る換算差額

19

47

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△12,777

△1,026

現金及び現金同等物の期首残高

22,324

9,547

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,547

※ 8,521