澁澤倉庫

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,335

5,409

減価償却費

2,916

2,786

減損損失

406

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

△4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△12

△90

受取利息及び受取配当金

△585

△685

支払利息

150

126

持分法による投資損益（△は益）

△462

△200

負ののれん発生益

△227

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△159

投資有価証券評価損益（△は益）

－

0

固定資産売却損益（△は益）

△12

△204

固定資産除却損

3

3

段階取得に係る差損益（△は益）

△73

－

売上債権の増減額（△は増加）

353

△147

仕入債務の増減額（△は減少）

△505

△67

その他

720

△25

小計

8,002

6,741

利息及び配当金の受取額

562

801

利息の支払額

△150

△130

法人税等の支払額

△1,685

△1,584

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,729

5,829

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,792

△3,285

定期預金の払戻による収入

2,272

3,463

有形固定資産の取得による支出

△1,217

△6,509

有形固定資産の売却による収入

21

286

無形固定資産の取得による支出

△90

△134

投資有価証券の取得による支出

△33

△1,108

投資有価証券の売却及び償還による収入

5

217

短期貸付金の回収による収入

64

－

長期貸付金の回収による収入

0

129

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

27

－

その他

△0

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,742

△6,941

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

248

△183

長期借入れによる収入

4,300

600

長期借入金の返済による支出

△5,027

△3,559

社債の償還による支出

△28

△7,028

自己株式の取得による支出

△110

△0

配当金の支払額

△1,215

△1,367

非支配株主への配当金の支払額

△1

△3

リース債務の返済による支出

△163

△138

その他

△38

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,035

△11,685

現金及び現金同等物に係る換算差額

227

19

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,178

△12,777

現金及び現金同等物の期首残高

20,146

22,324

現金及び現金同等物の期末残高

22,324

9,547