東京インフラ・エネルギー

（単位：千円）

前期

自　2022年 7月 1日

至　2022年12月31日

当期

自　2023年1月 1日

至　2023年6月30日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

327,353

293,730

減価償却費

578,471

578,252

創立費償却

1,529

-

開業費償却額

2,731

2,731

投資口交付費償却

9,586

9,586

受取利息及び受取配当金

△0

△1

未払分配金戻入

△330

△163

支払利息

69,048

71,998

固定資産圧縮損

1,959

-

固定資産除却損

360

-

営業未収入金の増減額（△は増加）

△274,030

47,114

未収入金の増減額（△は増加）

33

-

未収消費税等の増減額（△は増加）

△750,718

750,718

前払費用の増減額（△は増加）

△32,422

15,889

長期前払費用の増減額（△は増加）

△118,121

20,472

営業未払金の増減額（△は減少）

△18,201

25,573

未払金の増減額（△は減少）

△416

15,019

未払費用の増減額（△は減少）

20,215

△5,897

未払消費税等の増減額（△は減少）

△41,840

109,981

その他

△14,455

5,421

小計

△239,247

1,940,427

利息及び配当金の受取額

0

1

利息の支払額

△68,526

△72,419

法人税等の支払額

△881

△897

営業活動によるキャッシュ・フロー

△308,654

1,867,111

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△9,530,845

△9,042

信託無形固定資産の取得による支出

△87,149

-

出資金の払込による支出

△10

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,618,005

△9,042

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

674,000

-

短期借入金の返済による支出

-

△674,000

長期借入れによる収入

5,580,000

-

長期借入金の返済による支出

△607,161

△628,518

投資口の発行による収入

6,071,651

-

投資口交付費の支払による支出

△26,905

-

分配金の支払額

△342,536

△539,764

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,349,047

△1,842,283

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,422,387

15,785

現金及び現金同等物の期首残高

860,908

2,283,295

現金及び現金同等物の期末残高

2,283,295

2,299,080