東京インフラ・エネルギー

（単位：千円）

前期

自　2022年1月 1日

至　2022年6月30日

当期

自　2022年 7月 1日

至　2022年12月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

260,430

327,353

減価償却費

389,203

578,471

創立費償却

2,294

1,529

開業費償却額

2,731

2,731

投資口交付費償却

5,101

9,586

受取利息

△0

△0

未払分配金戻入

△424

△330

支払利息

51,872

69,048

固定資産圧縮損

-

1,959

固定資産除却損

-

360

営業未収入金の増減額（△は増加）

△91,041

△274,030

未収入金の増減額（△は増加）

△33

33

未収消費税等の増減額（△は増加）

-

△750,718

前払費用の増減額（△は増加）

11,274

△32,422

長期前払費用の増減額（△は増加）

12,911

△118,121

営業未払金の増減額（△は減少）

△15,869

△18,201

未払金の増減額（△は減少）

1,977

△416

未払費用の増減額（△は減少）

127

20,215

未払消費税等の増減額（△は減少）

38,188

△41,840

その他

△3,972

△14,455

小計

664,770

△239,247

利息の受取額

0

0

利息の支払額

△52,169

△68,526

法人税等の支払額

△852

△881

営業活動によるキャッシュ・フロー

611,749

△308,654

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△7,120

△9,530,845

信託無形固定資産の取得による支出

-

△87,149

出資金の払込による支出

-

△10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,120

△9,618,005

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

674,000

長期借入れによる収入

-

5,580,000

長期借入金の返済による支出

△408,723

△607,161

投資口の発行による収入

-

6,071,651

投資口交付費の支払による支出

-

△26,905

分配金の支払額

△336,717

△342,536

財務活動によるキャッシュ・フロー

△745,441

11,349,047

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△140,812

1,422,387

現金及び現金同等物の期首残高

1,001,720

860,908

現金及び現金同等物の期末残高

860,908

2,283,295