東京インフラ・エネルギー

（単位：千円）

前期

自　2019年１月１日

至　2019年６月30日

当期

自　2019年７月１日

至　2019年12月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

144,161

48,286

減価償却費

178,838

178,890

創立費償却

2,294

2,294

開業費償却額

2,731

2,731

投資口交付費償却

10,300

10,300

受取利息

△1

△1

支払利息

19,163

17,996

固定資産圧縮損

1,833

－

営業未収入金の増減額（△は増加）

△186,532

97,303

未収消費税等の増減額（△は増加）

619,276

－

前払費用の増減額（△は増加）

1,939

2,670

長期前払費用の増減額（△は増加）

5,250

5,308

営業未払金の増減額（△は減少）

9,624

△12,336

未払金の増減額（△は減少）

△5,405

△3,790

未払費用の増減額（△は減少）

9,792

△352

未払消費税等の増減額（△は減少）

31,736

△25,408

その他

△38

52

小計

844,967

323,945

利息の受取額

1

1

利息の支払額

△19,268

△18,100

法人税等の支払額

△806

△690

営業活動によるキャッシュ・フロー

824,894

305,156

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

－

△2,514

無形固定資産の取得による支出

△352

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△352

△2,514

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△619,000

－

長期借入金の返済による支出

△186,303

△158,007

分配金の支払額

△29,396

△192,867

財務活動によるキャッシュ・フロー

△834,699

△350,874

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△10,156

△48,232

現金及び現金同等物の期首残高

584,056

573,899

現金及び現金同等物の期末残高

573,899

525,666