東京インフラ・エネルギー

（単位：千円）

前期

自　2018年７月１日

至　2018年12月31日

当期

自　2019年１月１日

至　2019年６月30日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

19,926

144,161

減価償却費

89,464

178,838

創立費償却

2,294

2,294

開業費償却額

1,365

2,731

投資口交付費償却

7,239

10,300

受取利息

△0

△1

支払利息

9,147

19,163

固定資産圧縮損

－

1,833

営業未収入金の増減額（△は増加）

△178,069

△186,532

未収消費税等の増減額（△は増加）

△619,276

619,276

前払費用の増減額（△は増加）

△21,031

1,939

長期前払費用の増減額（△は増加）

△97,412

5,250

営業未払金の増減額（△は減少）

4,163

9,624

未払金の増減額（△は減少）

22,371

△5,405

未払費用の増減額（△は減少）

9,435

9,792

未払消費税等の増減額（△は減少）

－

31,736

その他

－

△38

小計

△750,381

844,967

利息の受取額

0

1

利息の支払額

△8,749

△19,268

法人税等の支払額

△193

△806

営業活動によるキャッシュ・フロー

△759,324

824,894

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△8,587,197

－

信託無形固定資産の取得による支出

△112,069

－

無形固定資産の取得による支出

△3,326

△352

創立費の支払による支出

△7,033

－

開業費の支払による支出

△27,315

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,736,941

△352

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

619,000

－

短期借入金の返済による支出

－

△619,000

長期借入れによる収入

5,280,000

－

長期借入金の返済による支出

△2,000

△186,303

投資口の発行による収入

4,144,397

－

投資口交付費の支払による支出

△61,117

－

分配金の支払額

－

△29,396

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,980,280

△834,699

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

484,013

△10,156

現金及び現金同等物の期首残高

100,042

584,056

現金及び現金同等物の期末残高

584,056

573,899