東京インフラ・エネルギー

（単位：千円）

前期

2022年12月31日

当期

2023年6月30日

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,976,897

1,975,437

信託現金及び信託預金

306,398

323,643

営業未収入金

993,293

946,178

前払費用

88,333

72,444

未収消費税等

750,718

－

その他

23,283

17,885

流動資産合計

4,138,925

3,335,590

固定資産

有形固定資産

信託構築物

15,337

20,979

減価償却累計額

△951

△1,405

信託構築物（純額）

14,386

19,573

信託機械及び装置

24,662,735

24,662,735

減価償却累計額

△2,677,761

△3,254,377

信託機械及び装置（純額）

21,984,973

21,408,357

信託工具、器具及び備品

12,906

15,348

減価償却累計額

△1,130

△1,944

信託工具、器具及び備品（純額）

11,775

13,404

信託土地

4,341,186

4,341,186

有形固定資産合計

26,352,322

25,782,521

無形固定資産

信託借地権

934,832

934,832

ソフトウエア

525

157

無形固定資産合計

935,357

934,990

投資その他の資産

差入保証金

11,024

11,024

出資金

10

10

長期前払費用

311,327

290,855

デリバティブ債権

135,265

－

繰延税金資産

14

18

投資その他の資産合計

457,641

301,907

固定資産合計

27,745,321

27,019,418

繰延資産

開業費

4,097

1,365

投資口交付費

28,373

18,787

繰延資産合計

32,470

20,153

資産合計

31,916,717

30,375,162

（単位：千円）

前期

2022年12月31日

当期

2023年6月30日

負債の部

流動負債

営業未払金

6,966

31,580

短期借入金

674,000

－

１年内返済予定の長期借入金

1,194,957

1,166,914

未払金

28,357

43,377

未払費用

62,527

56,209

未払分配金

2,761

3,647

未払法人税等

897

980

未払消費税等

－

109,981

その他

112

135

流動負債合計

1,970,580

1,412,828

固定負債

長期借入金

14,106,065

13,505,589

デリバティブ債務

－

44,068

固定負債合計

14,106,065

13,549,657

負債合計

16,076,645

14,962,485

純資産の部

投資主資本

出資総額

16,125,353

16,125,353

出資総額控除額

一時差異等調整引当額

△57,562

－

その他の出資総額控除額

△747,013

△961,403

出資総額控除額合計

△804,576

△961,403

出資総額（純額）

15,320,776

15,163,949

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

384,029

292,794

剰余金合計

384,029

292,794

投資主資本合計

15,704,806

15,456,744

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

135,265

△44,068

評価・換算差額等合計

135,265

△44,068

純資産合計

15,840,072

15,412,676

負債純資産合計

31,916,717

30,375,162