東京インフラ・エネルギー

（単位：千円）

前期

2020年12月31日

当期

2021年６月30日

資産の部

流動資産

現金及び預金

989,223

886,203

信託現金及び信託預金

337,975

384,778

営業未収入金

579,430

676,977

前払費用

50,295

50,962

未収消費税等

890,529

-

その他

4,057

2,846

流動資産合計

2,851,512

2,001,768

固定資産

有形固定資産

信託構築物

-

13,794

減価償却累計額

-

△42

信託構築物（純額）

-

13,751

信託機械及び装置

16,683,513

16,684,006

減価償却累計額

△940,812

△1,325,714

信託機械及び装置（純額）

15,742,700

15,358,292

信託工具、器具及び備品

1,175

1,676

減価償却累計額

△211

△324

信託工具、器具及び備品（純額）

963

1,351

信託土地

2,684,476

2,684,558

信託建設仮勘定

7,480

69,907

有形固定資産合計

18,435,620

18,127,861

無形固定資産

信託借地権

846,957

847,682

ソフトウエア

1,996

1,629

無形固定資産合計

848,954

849,311

投資その他の資産

差入保証金

10,000

11,024

長期前払費用

221,541

208,492

繰延税金資産

13

13

投資その他の資産合計

231,555

219,530

固定資産合計

19,516,130

19,196,703

繰延資産

創立費

8,414

6,119

開業費

15,023

12,292

投資口交付費

38,974

24,318

繰延資産合計

62,412

42,729

資産合計

22,430,055

21,241,201

（単位：千円）

前期

2020年12月31日

当期

2021年６月30日

負債の部

流動負債

営業未払金

4,482

22,185

短期借入金

831,000

-

１年内返済予定の長期借入金

757,095

793,288

未払金

41,246

33,159

未払費用

40,701

43,131

未払分配金

1,374

2,492

未払法人税等

893

885

未払消費税等

-

76,657

その他

43

9

流動負債合計

1,676,837

971,809

固定負債

長期借入金

10,736,908

10,328,184

デリバティブ債務

238,656

237,999

固定負債合計

10,975,565

10,566,184

負債合計

12,652,402

11,537,993

純資産の部

投資主資本

出資総額

10,053,701

10,053,701

出資総額控除額

一時差異等調整引当額

△159,869

△238,647

その他の出資総額控除額

△169,791

△359,458

出資総額控除額合計

△329,661

△598,105

出資総額（純額）

9,724,040

9,455,596

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

292,269

485,611

剰余金合計

292,269

485,611

投資主資本合計

10,016,309

9,941,208

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

△238,656

△237,999

評価・換算差額等合計

△238,656

△237,999

純資産合計

9,777,653

9,703,208

負債純資産合計

22,430,055

21,241,201