東京インフラ・エネルギー

（単位：千円）

前期

2018年12月31日

当期

2019年６月30日

資産の部

流動資産

現金及び預金

459,900

464,243

信託現金及び信託預金

124,155

109,655

営業未収入金

178,069

364,601

前払費用

21,031

19,091

未収消費税等

619,276

－

流動資産合計

1,402,433

957,592

固定資産

有形固定資産

信託機械及び装置

7,693,938

7,693,938

減価償却累計額

△89,234

△267,703

信託機械及び装置（純額）

7,604,704

7,426,235

信託工具、器具及び備品

197

692

減価償却累計額

△2

△21

信託工具、器具及び備品（純額）

195

671

信託土地

894,279

894,279

有形固定資産合計

8,499,179

8,321,186

無形固定資産

信託借地権

112,069

112,069

ソフトウエア

3,098

3,100

無形固定資産合計

115,167

115,169

投資その他の資産

差入保証金

10,000

10,000

長期前払費用

97,412

92,162

繰延税金資産

16

10

投資その他の資産合計

107,429

102,172

固定資産合計

8,721,775

8,538,528

繰延資産

創立費

17,593

15,298

開業費

25,949

23,218

投資口交付費

53,543

43,242

繰延資産合計

97,086

81,759

資産合計

10,221,295

9,577,880

（単位：千円）

前期

2018年12月31日

当期

2019年６月30日

負債の部

流動負債

営業未払金

4,361

16,314

短期借入金

619,000

－

1年内返済予定の長期借入金

344,310

343,199

未払金

25,398

19,993

未払費用

9,832

19,521

未払分配金

－

575

未払法人税等

806

690

未払消費税等

－

31,736

その他

43

5

流動負債合計

1,003,752

432,035

固定負債

長期借入金

4,933,690

4,748,498

デリバティブ債務

115,187

164,463

固定負債合計

5,048,877

4,912,961

負債合計

6,052,629

5,344,997

純資産の部

投資主資本

出資総額

4,274,397

4,274,397

出資総額控除額

一時差異等調整引当額

－

△9,437

その他の出資総額控除額

－

△20,533

出資総額控除額合計

－

△29,971

出資総額（純額）

4,274,397

4,244,425

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

9,455

152,921

剰余金合計

9,455

152,921

投資主資本合計

4,283,853

4,397,347

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

△115,187

△164,463

評価・換算差額等合計

△115,187

△164,463

純資産合計

4,168,665

4,232,883

負債純資産合計

10,221,295

9,577,880