カナディアン・ソーラー・インフラ

（単位：千円）

前期

(自 2023年１月１日

　至 2023年６月30日)

当期

(自 2023年７月１日

　至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,003,977

1,386,688

減価償却費

1,454,833

1,694,819

投資口交付費

-

42,181

投資法人債発行費償却

2,779

2,779

受取利息及び受取配当金

△28

△32

支払利息

160,444

203,256

未払分配金除斥益

△291

△648

固定資産除却損

-

653

営業未収入金の増減額（△は増加）

△236,915

89,148

未収入金の増減額（△は増加）

13,141

-

未収消費税等の増減額（△は増加）

-

△1,385,163

未払消費税等の増減額（△は減少）

7,645

△36,052

前払費用の増減額（△は増加）

81,659

△156,202

長期前払費用の増減額（△は増加）

38,533

△471,191

営業未払金の増減額（△は減少）

△35,111

49,334

未払金の増減額（△は減少）

△45

80,147

未払費用の増減額（△は減少）

△1,784

△11,970

その他

12,512

21,315

小計

2,501,351

1,509,064

利息及び配当金の受取額

28

32

利息の支払額

△161,410

△200,814

法人税等の支払額

△918

△853

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,339,051

1,307,428

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△7,800

有形固定資産の取得による支出

△25,465

△17,168,817

無形固定資産の取得による支出

△654

△254,802

差入保証金の差入による支出

-

△9,119

投資活動によるキャッシュ・フロー

△26,119

△17,440,539

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

1,100,000

長期借入れによる収入

-

11,600,000

長期借入金の返済による支出

△1,144,681

△1,467,153

投資口の発行による収入

-

7,322,448

投資口交付費の支出

-

△50,632

分配金の支払額

△1,213,326

△1,003,372

利益超過分配金の支払額

△236,633

△446,587

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,594,641

17,054,702

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△281,710

921,591

現金及び現金同等物の期首残高

5,271,544

4,989,834

現金及び現金同等物の期末残高

4,989,834

5,911,425