カナディアン・ソーラー・インフラ

（単位：千円）

前期

(自 2021年１月１日

　至 2021年６月30日)

当期

(自 2021年７月１日

　至 2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,074,191

1,123,156

減価償却費

1,258,689

1,452,355

投資口交付費

72,734

-

投資法人債発行費償却

2,514

2,779

受取利息及び受取配当金

△35

△26

支払利息

164,082

179,607

雑収入

-

△411

固定資産除却損

23,630

10,309

営業未収入金の増減額（△は増加）

△644,706

249,570

未収入金の増減額（△は増加）

△75,459

75,459

未収消費税等の増減額（△は増加）

△2,468,252

2,493,297

未払消費税等の増減額（△は減少）

△9,989

282,442

前払費用の増減額（△は増加）

18,744

△88,078

長期前払費用の増減額（△は増加）

△336,693

38,533

営業未払金の増減額（△は減少）

△12,894

△5,601

未払金の増減額（△は減少）

16,916

30,089

未払費用の増減額（△は減少）

△2,242

△12,051

その他

3,935

△63,011

小計

△914,834

5,768,420

利息及び配当金の受取額

35

26

利息の支払額

△151,529

△178,642

法人税等の支払額

△885

△864

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,067,212

5,588,939

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△30,614,353

△229,777

無形固定資産の取得による支出

△402,959

-

出資金の払込による支出

△10

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△31,017,322

△229,777

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

19,300,000

-

長期借入金の返済による支出

△6,865,735

△3,439,466

投資法人債の発行による収入

3,800,000

-

投資法人債発行費の支出

△19,000

-

投資口の発行による収入

18,580,829

-

投資口交付費の支出

△72,734

-

分配金の支払額

△716,457

△1,073,357

利益超過分配金の支払額

△138,945

△357,270

財務活動によるキャッシュ・フロー

33,867,956

△4,870,093

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,783,421

489,069

現金及び現金同等物の期首残高

2,828,532

4,611,954

現金及び現金同等物の期末残高

4,611,954

5,101,023